صندوق بازنشستگي نمونه
ترازنامه تلفيقي
در تاريخ 29 اسفندماه 2×13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ميليون ريال
|
ميليون ريال
|
سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته
|
|
514ر65
|
125ر43
|
سرمايهگذاري در ساير شركتها
|
|
469ر33
|
501ر27
|
املاك
|
|
279ر128
|
114ر83
|
اوراق مشاركت
|
|
543ر9
|
539ر15
|
تسهيلات اعطايي
|
|
598ر77
|
763ر56
|
سپردههاي بانكي
|
|
547ر2
|
715ر3
|
ساير سرمايهگذاريها
|
|
355ر39
|
428ر34
|
جمع سرمايهگذاريها
|
|
|
|
موجودي نقد
|
|
867ر17
|
196ر9
|
حق بيمههاي دريافتني
|
|
000ر70
|
500ر64
|
ساير حسابها و اسناد دريافتني
|
|
497ر92
|
132ر86
|
موجودي مواد و كالا
|
|
602ر57
|
650ر45
|
پيش پرداختها و سفارشات
|
|
554ر12
|
968ر8
|
|
|
|
|
داراييهاي ثابت مشهود
|
|
136ر127
|
831ر105
|
سرقفلي
|
|
679ر10
|
285ر6
|
داراييهاي نامشهود
|
|
506ر15
|
612ر10
|
ساير داراييها
|
|
|
|
|
|
086ر163
|
791ر130
|
جمع داراييها
|
|
|
|
حسابها و اسناد پرداختني
|
|
060ر167
|
614ر127
|
پيش دريافتها
|
|
725ر38
|
291ر47
|
ذخيره ماليات
|
|
473ر9
|
119ر6
|
تسهيلات مالي دريافتي
|
|
383ر71
|
852ر83
|
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
|
|
|
|
جمع بدهيها
|
|
722ر320
|
573ر294
|
خالص داراييهاي طرح
|
|
|
|
ارزش ويژه طرح
|
|
909ر431
|
056ر298
|
سهم اقليت
|
|
280ر17
|
793ر16
|
|
|
|
|
ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتنيبر اكچوئري
|
|
000ر450
|
000ر318
|
صندوق بازنشستگي نمونه
صورت تغييرات در خالص داراييها - تلفيقي
براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2×13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ميليون ريال
|
ميليون ريال
|
حق بيمههاي بازنشستگي
|
|
208ر58
|
492ر55
|
كمكهاي بلاعوض
|
|
236ر13
|
700ر19
|
حق بيمه انتقالي از ساير طرحها
|
|
636
|
315ر1
|
مازاد درآمد بر هزينه
|
|
558ر105
|
277ر92
|
|
|
|
|
حقوق و ساير مزاياي بازنشستگي اعضا
|
|
( 407ر38)
|
( 225ر37)
|
حق بيمه انتقالي به ساير طرحها
|
|
( 310ر2)
|
( 859ر1)
|
هزينههاي اداره طرح
|
|
( 581ر2)
|
( 275ر2)
|
|
|
|
|
افزايش در خالص داراييهاي طرح
|
|
|
|
گردش حساب ارزش ويژه صندوق
|
|
|
|
|
|
|
ميليون ريال
|
ميليون ريال
|
تغيير در خالص داراييهاي طرح طي سال
|
|
|
|
ارزش ويژه طرح در ابتداي سال
|
|
349ر319
|
124ر188
|
تعديلات سنواتي
|
|
|
|
ارزش ويژه طرح در ابتداي سال ـ تعديل شده
|
|
849ر314
|
424ر187
|
ارزش ويژه طرح در پايان سال
|
|
|
|
صفحه 1 2 3 4 5