|
|
|
ميليون ريال
|
ميليون ريال
|
ميليون ريال
|
|
فعاليتهاي عملياتي
|
|
|
|
|
|
وجوه نقد دريافتي از مشتريان
|
|
000ر75
|
|
|
|
پيش‌دريافت از مشتريان ـ جريان نقدي استثنايي
|
5
|
000ر120
|
|
|
|
وجوه نقد پرداختي به فروشندگان
|
|
( 000ر110)
|
|
|
|
وجوه نقد پرداختي به كاركنان و از جانب كاركنان
|
|
( 000ر60)
|
|
|
|
مزاياي پايان خدمت پرداختي به كاركنان
|
|
( 800)
|
|
|
|
ساير وجوه نقد پرداختي
|
|
( 000ر12)
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد درارتبـاط با عمليات متوقف شده
|
|
|
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي
|
1
|
|
200ر11
|
|
|
بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
|
|
|
|
|
|
سود تضمين شده دريافتي
|
|
500
|
|
|
|
سود تضمين شده پرداختي
|
|
( 000ر2)
|
|
|
|
حصه سود تضمين شده اقساط پرداختي اجاره به شرط تمليك
|
|
( 400)
|
|
|
|
سود سهام دريافتي از شركتهاي وابسته
|
|
20
|
|
|
|
سود سهام پرداختي
|
|
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاريها و
|
|
|
|
|
|
سود پرداختي بابت تأمين مالي
|
|
|
( 580ر4)
|
|
|
ماليات بر درآمد
|
|
|
|
|
|
ماليات بر درآمد پرداختي
|
|
|
( 900ر2)
|
|
|
فعاليتهاي سرمايه‌گذاري
|
|
|
|
|
|
خريد دارايي ثابت مشهود
|
|
( 000ر2)
|
|
|
|
خريد شركت فرعي (پس از كسر وجه نقد تحصيل شده)
|
2
|
( 000ر18)
|
|
|
|
فروش دارايي ثابت مشهود
|
|
50
|
|
|
|
فروش بخشي از عمليات واحد تجاري
|
3
|
000ر9
|
|
|
|
فروش سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
|
|
000ر2
|
|
|
|
ايجاد سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت بانكي
|
|
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري
|
|
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
|
( 230ر7)
|
|
|
فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
|
|
|
|
وجوه دريافتي بابت افزايش سرمايه
|
|
000ر5
|
|
|
|
دريافت تسهيلات مالي
|
|
600ر3
|
|
|
|
خالص تسهيلات مالي دريافتي (سررسيد كمتر از سه‌ماه)
|
|
000ر4
|
|
|
|
بازپرداخت تسهيلات مالي
|
|
( 900)
|
|
|
|
حصه اصل اقساط پرداختي اجاره به شرط تمليك
|
|
|
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
|
|
|
|
|
|
خالص افزايش در وجه نقد
|
|
|
270ر3
|
|
|
مانده وجه نقد در آغاز سال
|
|
|
100
|
|
|
تأثير تغييرات نرخ ارز
|
|
|
|
|
|
مانده وجه نقد در پايان سال
|
|
|
|
|
|
يادداشتهاي توضيحي ... تا ... مندرج در صفحات ... تا ... جزء لاينفك صورتهاي مالي است.
|