صندوق بازنشستگي نمونه
ترازنامه تلفيقي
در تاريخ 29 اسفندماه 2×13
|
|
|
|
تجديد ارائه شده |
|
|
يادداشت |
سال 2×13 |
سال 1× 13 |
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
سرمايهگذاري در شركتهاي وابسته |
|
514ر65 |
125ر43 |
|
سرمايهگذاري در ساير شركتها |
|
469ر33 |
501ر27 |
|
املاك |
|
279ر128 |
114ر83 |
|
اوراق مشاركت |
|
543ر9 |
539ر15 |
|
تسهيلات اعطايي |
|
598ر77 |
763ر56 |
|
سپردههاي بانكي |
|
547ر2 |
715ر3 |
|
ساير سرمايهگذاريها |
|
355ر39 |
428ر34 |
|
جمع سرمايهگذاريها |
|
305ر356 |
185ر264 |
|
موجودي نقد |
|
867ر17 |
196ر9 |
|
حق بيمههاي دريافتني |
|
000ر70 |
500ر64 |
|
ساير حسابها و اسناد دريافتني |
|
497ر92 |
132ر86 |
|
موجودي مواد و كالا |
|
602ر57 |
650ر45 |
|
پيش پرداختها و سفارشات |
|
554ر12 |
968ر8 |
|
|
|
520ر250 |
446ر214 |
|
داراييهاي ثابت مشهود |
|
136ر127 |
831ر105 |
|
سرقفلي |
|
679ر10 |
285ر6 |
|
داراييهاي نامشهود |
|
506ر15 |
612ر10 |
|
ساير داراييها |
|
765ر9 |
063ر8 |
|
|
|
086ر163 |
791ر130 |
|
جمع داراييها |
|
911ر769 |
422ر609 |
|
حسابها و اسناد پرداختني |
|
060ر167 |
614ر127 |
|
پيش دريافتها |
|
725ر38 |
291ر47 |
|
ذخيره ماليات |
|
473ر9 |
119ر6 |
|
تسهيلات مالي دريافتي |
|
383ر71 |
852ر83 |
|
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان |
|
081ر34 |
697ر29 |
|
جمع بدهيها |
|
722ر320 |
573ر294 |
|
خالص داراييهاي طرح |
|
189ر449 |
849ر314 |
|
ارزش ويژه طرح |
|
909ر431 |
056ر298 |
|
سهم اقليت |
|
280ر17 |
793ر16 |
|
|
|
189ر449 |
849ر314 |
|
ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتنيبر اكچوئري |
|
000ر450 |
000ر318 |
صندوق بازنشستگي نمونه
صورت تغييرات در خالص داراييها - تلفيقي
براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2×13
|
|
|
|
تجديد ارائه شده |
|
|
يادداشت |
سال 2×13 |
سال 1× 13 |
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
حق بيمههاي بازنشستگي |
|
208ر58 |
492ر55 |
|
كمكهاي بلاعوض |
|
236ر13 |
700ر19 |
|
حق بيمه انتقالي از ساير طرحها |
|
636 |
315ر1 |
|
مازاد درآمد بر هزينه |
|
558ر105 |
277ر92 |
|
|
|
638ر177 |
784ر168 |
|
حقوق و ساير مزاياي بازنشستگي اعضا |
|
( 407ر38) |
( 225ر37) |
|
حق بيمه انتقالي به ساير طرحها |
|
( 310ر2) |
( 859ر1) |
|
هزينههاي اداره طرح |
|
( 581ر2) |
( 275ر2) |
|
|
|
( 298ر43) |
( 359ر41) |
|
افزايش در خالص داراييهاي طرح |
|
340ر134 |
425ر127 |
|
گردش حساب ارزش ويژه صندوق |
|||
|
|
|
سال 2×13 |
سال 1× 13 |
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
تغيير در خالص داراييهاي طرح طي سال |
|
340ر134 |
425ر127 |
|
ارزش ويژه طرح در ابتداي سال |
|
349ر319 |
124ر188 |
|
تعديلات سنواتي |
|
( 500ر4) |
( 700) |
|
ارزش ويژه طرح در ابتداي سال ـ تعديل شده |
|
849ر314 |
424ر187 |
|
ارزش ويژه طرح در پايان سال |
|
189ر449 |
849ر314 |