صندوق بازنشستگي نمونه
صورت تغييرات در خالص داراييها
براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2×13
|
|
|
|
تجديد ارائه شده |
|
|
يادداشت |
سال 2×13 |
سال 1× 13 |
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
حق بيمههاي بازنشستگي |
|
208ر58 |
492ر55 |
|
كمكهاي بلاعوض |
|
878ر15 |
700ر19 |
|
حق بيمه انتقالي از ساير طرحها |
|
636 |
315ر1 |
|
مازاد درآمد بر هزينه |
|
318ر99 |
514ر86 |
|
|
|
040ر174 |
021ر163 |
|
حقوق و ساير مزاياي بازنشستگي اعضا |
|
( 407ر38) |
( 225ر37) |
|
حق بيمه انتقالي به ساير طرحها |
|
( 310ر2) |
( 859ر1) |
|
هزينههاي اداره طرح |
|
( 581ر2) |
( 275ر2) |
|
|
|
( 298ر43) |
( 359ر41) |
|
افزايش در خالص داراييهاي طرح |
|
742ر130 |
662ر121 |
|
گردش حساب ارزش ويژه صندوق |
|
|
|
سال 2×13 |
سال 1× 13 |
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
تغيير در خالص داراييهاي طرح طي سال |
|
742ر130 |
662ر121 |
|
ارزش ويژه طرح در ابتداي سال |
|
557ر292 |
895ر172 |
|
تعديلات سنواتي |
|
000ر2 |
ـ |
|
ارزش ويژه طرح در ابتداي سال ـ تعديل شده |
|
557ر294 |
895ر172 |
|
ارزش ويژه طرح در پايان سال |
|
299ر425 |
557ر294 |
صندوق بازنشستگي نمونه
صورت درآمد و هزينه
براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2×13
|
|
|
|
تجديد ارائه شده |
|
|
يادداشت |
سال 2×13 |
سال 1× 13 |
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
درآمد سرمايهگذاريها : |
|
|
|
|
سود سهام |
|
807ر37 |
733ر37 |
|
درآمد اجاره |
|
681ر5 |
295ر4 |
|
سود تسهيلات |
|
382ر10 |
571ر8 |
|
سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت |
|
68 |
73 |
|
سود فروش سهام |
|
719ر47 |
150ر36 |
|
|
|
657ر101 |
822ر86 |
|
هزينه مديريت سرمايهگذاريها |
|
(839) |
(527) |
|
خالص درآمدهاي عملياتي |
|
818ر100 |
295ر86 |
|
هزينههاي مالي |
|
(600) |
(300) |
|
خالص درآمدها و هزينههاي غيرعملياتي |
|
(400) |
619 |
|
مازاد درآمد بر هزينه قبل از ماليات |
|
818ر99 |
614ر86 |
|
ماليات |
|
(500) |
( 100) |
|
مازاد درآمد بر هزينه |
|
318ر99 |
514ر86 |