گروه ب
صورت جريان وجوه نقد تلفيقي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 2 × 13
|
|
يادداشت |
سال 2×13 |
سال 1×13 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
|
فعاليتهاي عملياتي |
|
|
|
|
|
|
وجوه نقد دريافتي از مشتريان |
|
000ر75 |
|
|
|
|
پيشدريافت از مشتريان ـ جريان نقدي استثنايي |
5 |
000ر120 |
|
|
|
|
وجوه نقد پرداختي به فروشندگان |
|
( 000ر110) |
|
|
|
|
وجوه نقد پرداختي به كاركنان و از جانب كاركنان |
|
( 000ر60) |
|
|
|
|
مزاياي پايان خدمت پرداختي به كاركنان |
|
( 800) |
|
|
|
|
ساير وجوه نقد پرداختي |
|
( 000ر12) |
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد درارتبـاط با عمليات متوقف شده |
|
( 000ر1) |
|
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي |
1 |
|
200ر11 |
|
|
|
بازده سرمايهگذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي |
|
|
|
|
|
|
سود تضمين شده دريافتي |
|
500 |
|
|
|
|
سود تضمين شده پرداختي |
|
( 000ر2) |
|
|
|
|
حصه سود تضمين شده اقساط پرداختي اجاره به شرط تمليك |
|
( 400) |
|
|
|
|
سود سهام دريافتي از شركتهاي وابسته |
|
20 |
|
|
|
|
سود سهام پرداختي |
|
( 700ر2) |
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايهگذاريها و |
|
|
|
|
|
|
سود پرداختي بابت تأمين مالي |
|
|
( 580ر4) |
|
|
|
ماليات بر درآمد |
|
|
|
|
|
|
ماليات بر درآمد پرداختي |
|
|
( 900ر2) |
|
|
|
فعاليتهاي سرمايهگذاري |
|
|
|
|
|
|
خريد دارايي ثابت مشهود |
|
( 000ر2) |
|
|
|
|
خريد شركت فرعي (پس از كسر وجه نقد تحصيل شده) |
2 |
( 000ر18) |
|
|
|
|
فروش دارايي ثابت مشهود |
|
50 |
|
|
|
|
فروش بخشي از عمليات واحد تجاري |
3 |
000ر9 |
|
|
|
|
فروش سرمايهگذاري كوتاهمدت |
|
000ر2 |
|
|
|
|
ايجاد سپرده سرمايهگذاري بلندمدت بانكي |
|
( 000ر2) |
|
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايهگذاري |
|
|
( 950ر10) |
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي |
|
|
( 230ر7) |
|
|
|
فعاليتهاي تأمين مالي |
|
|
|
|
|
|
وجوه دريافتي بابت افزايش سرمايه |
|
000ر5 |
|
|
|
|
دريافت تسهيلات مالي |
|
600ر3 |
|
|
|
|
خالص تسهيلات مالي دريافتي (سررسيد كمتر از سهماه) |
|
000ر4 |
|
|
|
|
بازپرداخت تسهيلات مالي |
|
( 900) |
|
|
|
|
حصه اصل اقساط پرداختي اجاره به شرط تمليك |
|
( 200ر1) |
|
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي |
|
|
500ر10 |
|
|
|
خالص افزايش در وجه نقد |
|
|
270ر3 |
|
|
|
مانده وجه نقد در آغاز سال |
|
|
100 |
|
|
|
تأثير تغييرات نرخ ارز |
|
|
|
|
|
|
مانده وجه نقد در پايان سال |
|
|
220ر3 |
|
|
|
يادداشتهاي توضيحي ... تا ... مندرج در صفحات ... تا ... جزء لاينفك صورتهاي مالي است. |
|||||
گروه ب
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
1 . صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي به شرح زير است :
|
|
2×13 |
1×13 |
|
|
ميليون ريال |
ميليون ريال |
|
سود عملياتي |
000ر20 |
|
|
هزينه استهلاك |
000ر4 |
|
|
خالص كاهش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان |
(50) |
|
|
افزايش در موجودي مواد و كالا |
(500ر12) |
|
|
افزايش در حسابهاي دريافتني عملياتي* |
(000ر4) |
|
|
افزايش در حسابهاي پرداختني عملياتي* |
650ر4 |
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد درارتباط با عملیات متوقف شده |
(000ر1) |
|
|
خالص ساير درآمدها و هزينهها** |
100 |
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي |
200ر11 |
|